Módulo Conciliación Bancaria Manual

La conciliación bancaria es fundamental para garantizar la exactitud de las finanzas, detectar anomalías y mantener un control adecuado de los recursos económicos.

Sugerencias 😊

👉 ¿Como crear una nueva transacción desde la Conciliación Bancaria?

👉 ¿Cómo crear una cuenta bancaria en la conciliación?

👉 ¿Qué es la conexión bancaria? (Solo Chile)

1. Ingresa al módulo de Finanzas y haz clic en "Conciliación Bancaria".

2. Se visualizará el detalle de la cartola bancaria

Menú de la parte superior del módulo:

Traspaso entre Cuentas en ComunidadFeliz: En el módulo de Conciliación Bancaria, esta funcionalidad facilita el movimiento de dinero entre las cuentas de la comunidad, permitiendo transferir fondos de una cuenta a otra, incluida la caja chica o el fondo por rendir.

Libro Banco es una herramienta interna de control y verificación que ayuda a realizar la conciliación bancaria de manera más eficiente. Compara los registros internos de la comunidad con los estados de cuenta bancarios. Generalmente, el libro banco incluye:

• Fecha de la transacción.

• Descripción de la operación (por ejemplo, pago a proveedores, cobro a clientes).

• Monto de la transacción.

• Saldo después de cada movimiento.

• Referencia o número de documento (como el número de cheque o transferencia).

  

Flujo de Caja: proporciona una visualización clara de los movimientos de efectivo dentro de la comunidad, permitiendo observar cómo se comportan los ingresos y los gastos mes a mes. Esta herramienta es esencial para mantener un control adecuado de la liquidez y tomar decisiones financieras informadas.

Presupuesto: Es una herramienta clave para el control de los recursos financieros de la comunidad. Su propósito es asegurar que los ingresos se utilicen adecuadamente para cubrir los gastos y alcanzar los objetivos financieros establecidos para el período correspondiente.

Cuenta Bancaria: Desde el módulo de conciliación bancaria, puedes configurar las cuentas bancarias que utilizarás para realizar los traspasos, registrar movimientos y realizar la conciliación.

Deshacer Conciliación: Si se detectan errores o discrepancias después de haber realizado una conciliación, es posible deshacer la conciliación bancaria. Esto revierte el proceso y permite corregir cualquier detalle antes de realizar una nueva conciliación, asegurando que los registros estén correctos. 

3  Podrás Con un clic revisar el libro Banco 

¿Donde le cambio el estado a la transacción?

Debes hacer clic en la lista desplegable del estado y cambiarlo al que corresponda.

¿Como se descarga el comprobante de cierre del mes de la conciliación? 

1. Regresa al mes anterior y  haz clic en descargar comprobante