¿Como crear una nueva transacción desde el módulo de Conciliación Bancaria?

El botón de "Nueva transacción" se utiliza para ingresar movimientos de períodos anteriores al mes en curso de la conciliación bancaria, debido a que los mismos no fueron registrados en la plataforma.

En ocasiones, una comunidad nueva en el sistema de ComunidadFeliz configura un mes de inicio determinado, pero el administrador necesita registrar un egreso correspondiente al mes anterior, proveniente de otro software, que fue cobrado en el mes siguiente.

También pueden presentarse casos de pagos iniciales o transacciones de tipo comisión que deben ingresarse directamente en el módulo de conciliación bancaria, sin afectar los demás módulos del sistema.

¿Como crear una nueva transacción desde el módulo de Conciliación Bancaria?

1. Lo primero que se debe hacer es ingresar al módulo Panel y seguido a ello, dirigirse al botón verde de Conciliación bancaria (Ubicado a la derecha)

2. Dentro del módulo de Conciliación bancaria debe dirigirse al botón Revisar libro banco (ubicado en la parte inferior del resumen de fondos) y hacer clic.

3. Posteriormente hacer clic en el botón de Nueva transacción.  

4. A continuación, se desplegará el formulario para ingresar los siguientes datos: número de folio, nombre de la transacción, número de documento, monto (negativo para egresos y positivo para pagos), fecha en cartola y fecha de pago. Normalmente, ambas fechas deberían coincidir, salvo en casos de cheques a fecha o transferencias diferidas, donde pueden ser distintas.

Adicionalmente se debe agregar el medio de pago y  el estado de la transacción  (conciliado, pendiente o protestado/anulado)

5. Por último se mostrará la nueva transacción en la pestaña de acuerdo al estado de los pagos (conciliado, pendiente o anulado) como se muestra en el ejemplo con el icono de un lápiz, indicando que es una transacción creada directamente desde la conciliación.  

¿Qué debemos tener en cuenta?

Por defecto el botón de nueva transacción aparece únicamente en el primer mes en la conciliación bancaria luego de haber el configurado éste y el saldo inicial.

Sin embargo si por alguna razón no se ingresó alguno de estos movimientos, es posible habilitar el botón de nueva transacción para que siempre esté activo en los meses posteriores al inicio de la conciliación bancaria. 

Para ello debemos:

1. Ingresar al módulo Panel y seguido a ello dirigirse al botón Editar comunidad (ubicado a la derecha)

2. Luego se debe ir a Configuración, ingresar a la sección Conciliación bancaria y cambiar la opción Editar/crear transacciones de la comunidad a crear y editar permanentemente sin validación del sistema. Por último deberá dar clic en Guardar. 

De esta manera, será posible crear nuevas transacciones directamente en el módulo de Conciliación Bancaria.