¿Qué es la conexión bancaria? (Solo Chile)

Funcionalidad que nace de la unión de ComunidadFeliz y Fintoc.

¿El objetivo?

Que nuestros movimientos bancarios estén siempre disponibles desde el módulo de Conciliación. Desde ahora es posible revisar y comparar nuestra cartola del banco y los registros de ComunidadFeliz, ya que el sistema une las transacciones, de esta forma ya no es necesario digitar la información de los pagos porque lo tendrás en la plataforma de forma automática.

 

¿Cómo podemos activar la Conexión bancaria?

Es importante recordar que esta función es pagada y para activarla debemos contactarnos con los vendedores de ComunidadFeliz. También podemos solicitar ser contactados ingresando aquí.

Una vez habilitado debemos seguir estos pasos:

1. Ingresar al módulo de conciliación bancaria y hacer clic en el botón verde "Conciliación automática" ubicado en la parte superior derecha.
   
   
2. Luego clic en el botón azul “Continuar” del recuadro de Fintoc
   y seguimos las instrucciones para registrar los datos bancarios.
   
   

 

¿Cómo conciliar nuestros registros bancarios?

Una vez registrados los datos, veremos a la izquierda de la pantalla las transacciones bancarias y a la derecha los registros de ComunidadFeliz. El sistema nos recomendará unir las transacciones que coincidan según fecha, descripción o monto, el visto bueno nos indicará si existe alguna coincidencia.

 

Para conciliar los registros debemos seguir los siguientes pasos:

1. De la lista, escoger un registro para poder conciliar.
2. Luego, hacemos clic en el botón verde “Conciliar”, ubicado en la parte inferior derecha. 
   
   

 

¿Qué hacer si ningún registro coincide con la transacción bancaria?

En caso de que esto suceda, al costado derecho del botón verde "Conciliar" hay un ícono de tres puntos, hacemos clic para desplegar las opciones:

1- Crear pago.

2- Crear ingreso extraordinario.

3- Buscar otras transacciones. Si estás seguro de que registraste la transacción en ComunidadFeliz, pero el sistema no te la recomienda, puedes ir a buscarla entre todos los registros

 

¿Cómo deshacer una conciliación?

1. Debemos dirigirnos a la pestaña Historial de conciliaciones.
2. Aquí veremos todas las conciliaciones realizadas y podemos buscar la transacción en el listado y hacer clic en el botón rojo "Desconciliar". Estas volverán a la pestaña Conciliar.

 

¿Es posible tener más de una cuenta registrada?

Sí, podemos registrar más de una cuenta, para hacerlo debemos seguir estos pasos:

1. En la pestaña Conciliar podemos ver los nombres de las cuentas, dependiendo del tipo de cuenta que deseamos crear, seleccionamos el campo correspondiente. Recordar que a la izquierda están las cuentas del banco y a la derecha las de ComunidadFeliz. 
2. Al seleccionarlas, se desplegará un listado con las cuentas activas, la última opción es "Agregar nueva".
   
   

 

Función masiva

En la sección Conciliar, tendrás un ícono de tres puntos, donde tendrás la opción de Crear pagos masivos.

Te desplegará la lista de todos los movimientos de ingreso que están pendientes por conciliar. Para realizar la conciliación de forma masiva, siga los siguientes pasos:

1. Selecciona la unidad para cada movimiento que deseas conciliar, puedes agregar o dejar en blanco la descripción.
2. Cada movimiento que seleccionaste la unidad que realizo el pago, lo marcas en su opción al lado izquierdo.
3. Finalmente clic en el botón verde "Crear pagos".

 

¿Dónde descargar cartolas bancarias o de ComunidadFeliz?

1. Desde la pestaña Cartolas podremos ver el histórico de transacciones por cuenta, puedes ser la Cartola Bancaria o la Cartola Comunidad Feliz.
2. Es importante que nos aseguremos de que estamos viendo la información que necesitamos. En este paso es posible filtrar por cuenta, rango de fecha e incluso por estado de las transacciones.
3. En el ícono de tres puntos, tendrás la opción Descargar cartola, donde te descargará un documento de formato excel con la información de las operaciones consultadas.