¿Cómo crear una cuenta bancaria en la conciliación?

Esta opción sirve para agregar nuevas cuentas que tenga la comunidad, como puede ser Cuentas Corrientes, Fondo Mutuo, Depósito a Plazo, Cuenta Vista, etc.

Sugerencia 😊

👉 ¿Cómo agregar otra cuenta en la Conexión con Bancos? (Conciliación Automática)

👉 ¿Cómo cambiar la fecha de inicio cuando la conexión con bancos ya fue establecida previamente?

👉 ¿Qué es la conexión bancaria? (Solo Chile)

👉 Módulo Conciliación Bancaria




1.- Panel > Editar Comunidad

2.- Conciliación bancaria > Agregar cuenta

3.- Completamos los datos según corresponda, en este caso crearemos una cuenta para "Depósito a Plazo" como ejemplo

  • Nombre: Puedes elegir el nombre que gustes y que te ayude a identificar a que cuenta corresponde.
  • Saldo inicial: Puedes ingresar un valor en caso que la cuenta ya tenga dinero, en caso de querer conciliar el ingreso de ese dinero puedes dejarlo en 0 y registrar un Ingreso Extraordinario.
  • Descripción: Es un campo opcional para identificar mejor el propósito de la cuenta.
  • Por defecto: Esto indicará que cuenta utilizar "Por defecto" al momento de registrar Egresos, Pagos e Ingresos Extraordinarios

4.- Debes Guardar e inicial y la plataforma te redirecciona al resumen de la cartola.


 🤔 ¿Dudas?

Contáctanos por los siguientes canales:

  • Chat en Línea
  • WhatsApp: +1 (818) 616 7362
  • Correo: soporte@comunidadfeliz.com
  • Chile: +56 2 2938 1880 (opción 2)
  • México: +52 1 55 8525 0811 (opción 1)

Gracias por preferir ComunidadFeliz. 😉