¿Cómo crear una cuenta bancaria en el módulo de Conciliación bancaria?

Esta opción permite agregar nuevas cuentas bancarias de la comunidad, tales como cuentas corrientes, fondos mutuos, depósitos a plazo, cuentas vista, entre otras.

Pasos para crear una cuenta bancaria en el módulo de Conciliación bancaria.

1. Accede al módulo Panel y en los botones de la esquina superior derecha dar clic sobre Editar Comunidad.

2. En la vista Ajustes de la comunidad ingresamos a Conciliación bancaria (Ubicado a la izquierda) y seguidamente damos clic al botón Agregar cuenta (Ubicado a la derecha)

3. Completamos los datos de la cuenta bancaria según corresponda. En este caso crearemos una cuenta para "Depósito a Plazo" como ejemplo.

• Nombre: Puedes asignar el nombre que desees, siempre que te ayude a identificar claramente a qué cuenta corresponde.
• Saldo inicial: Puedes ingresar un saldo inicial si la cuenta ya tiene fondos; si prefieres conciliar la entrada de ese dinero, déjalo en 0 y registra un Ingreso Extraordinario.
• Descripción: Este campo es opcional y sirve para precisar mejor el propósito de la cuenta.
• Por defecto: Indica que esta cuenta se usará automáticamente como opción predeterminada al registrar egresos, pagos e ingresos extraordinarios.

4. Debes Guardar e inicial y la plataforma te redireccionará al resumen de la cartola.

Sugerencia 😊

👉 ¿Cómo agregar otra cuenta en la Conexión con Bancos? (Conciliación Automática)

👉 ¿Cómo cambiar la fecha de inicio cuando la conexión con bancos ya fue establecida previamente?

👉 ¿Qué es la conexión bancaria? (Solo Chile)

👉 Módulo Conciliación Bancaria