Cómo asociar egresos a una chequera en la plataforma

En la plataforma es posible vincular los egresos de la comunidad a una chequera automática, lo que facilita la Conciliación Bancaria y mantiene el control de los cheques numerados.

Paso 1: Activar la configuración de chequera automática

1. Ingresa a  Panel.

2. Haz clic en Editar comunidad.

3. Dirígete a Cheques > Manejo de cheques para egresos.

4. Selecciona Automático.

5. Haz clic en Guardar.

Paso 2: Crear la chequera de la comunidad

1. Desde Cobranza y Recaudación > Egresos, en la esquina superior derecha selecciona Chequeras.

2. Haz clic en Nueva chequera.

3. Ingresa los datos solicitados (número inicial, número final, banco, etc.).

4. Haz clic en Guardar.
   ✅ Con esto se creará la chequera con los cheques numerados que especificaste.

5. Acciones: Podrás crear, ver, editar y eliminar tus chequera.
   
   
   

6. Chequeras Disponibles / Chequeras Usadas: visualiza tus chequeras

Paso 3: Usar la chequera en un egreso

1. Crea un nuevo egreso desde Cobranza y Recaudación > Egresos.

2. En la sección Documentación, Selecciona medio de pago "Cheque" aparecerá la lista de cheques disponibles de la chequera creada.

3. Selecciona el cheque que deseas usar.

4. Asigna el monto correspondiente al cheque.

5. Haz clic en Generar egreso. Y visualiza el detalle del egreso.

📌 Importante: El monto que asignas a cada cheque será el que aparecerá en la Conciliación Bancaria, generando un movimiento por cada cheque vinculado al egreso.

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