¿Cómo utilizar el módulo de Presupuestos?

En este artículo se explica cómo funciona el módulo de presupuestos de ComunidadFeliz.

Módulo de Presupuestos

En este módulo, como su nombre indica, se puede realizar la planificación y formulación anticipada de los ingresos y gastos de la comunidad. Una vez completada, el sistema la comparará con la conciliación bancaria para generar un "Estado presupuestario". Este informe solo se producirá si se cuenta con el presupuesto elaborado y las conciliaciones bancarias actualizadas.

¿Cómo utilizar el módulo de Presupuestos?

1. Selecciona el módulo Contabilidad y finanzas.

2. Dirígite al módulo de Presupuestos.

3. Dentro del módulo de Presupuestos damos clic al botón verde de Nuevo presupuesto (Ubicado a la derecha)

4. Y procedemos a completar los campos correspondientes:

Año: El año en el cual se creará el presupuesto.

Mes: A partir de que mes quiero crearlo.

Concepto Padre:

• Recaudación: Lo que se estima recaudar por mes.
• Egresos: Lo que se tiene pensado gastar por mes.
• Ingresos Extraordinarios: Algún ingreso extraordinario que se tenga contemplado que entrará a la comunidad.

Nombre:

 Si escoges Recaudación en el concepto padre: 

• Boletas: Lo que se estima recaudar por boletas de gastos comunes/estados de cuenta.
• Cargos: Lo que se estima recaudar por concepto de cargos.

Si escoges Egresos en el concepto padre:

• Nombre de cada categoría de los egresos.

Si escoges Ingresos extraordinarios en el concepto padre:

• Nombre del concepto por el que entro dinero a la comunidad.

Valor: monto por cada concepto al mes.

Replicar para meses futuros: esta opción permite poder replicar la información de un mes en los meses futuros.

Nota: Es importante destacar que el sistema permitirá establecer como mes inicial únicamente el mes en el que se haya iniciado la conciliación bancaria.

Ejemplo:

En este ejemplo estaría haciendo mi presupuesto para el año 2022 partiendo del mes de Enero y estimando una recaudación por boletas de $15.000.000 en cada mes por todo el año.

La función principal de realizar un presupuesto, como se mencionó anteriormente, es que al finalizar el año, con el "Libro de banco" de la conciliación bancaria actualizado, el sistema generará un "Resultado Presupuestario". Este informe permitirá identificar si se cumplió con el presupuesto y cómo terminó el ejercicio anual.

Dicho esto, una vez tengamos el presupuesto listo debemos entrar a "Resultado presupuestario" en la parte superior derecha y tendremos esta gráfica:

Este gráfico se lee de la siguiente manera, para Abril:

Presupuesto: Ingresos del presupuesto (Recaudación, Ingresos extraordinarios) - Egresos

En este ejemplo el presupuesto son $5.000.000 que se visualiza de color azul claro

Real: Depósitos+ Ingresos extraordinarios - Giros y cargos (esto se lo trae el sistema del libro de banco) se visualiza de color azul oscuro

En este ejemplo en nuestro libro de banco podemos visualizar que son $1.494.416

Diferencia: Presupuesto - Real que se visualiza de color anaranjado.

La idea de crear un presupuesto es que podamos trabajar bajo ese criterio y nunca excedernos de lo que tenemos presupuestado. 

Toda esta información la podemos descargar en Excel donde la tendremos mucho más detallada, tanto lo real como el presupuesto.

Presupuesto:

Ingresos: Son los ingresos del presupuesto

Egresos: Egresos del presupuesto

Margen presupuestado: Ingresos + Egresos

Resultado respecto al presupuesto: Movimientos efectivos del período - Margen presupuestado

Acumulado respecto al presupuesto: Acumulado respecto al presupuesto MES ANTERIOR + Resultado respecto al presupuesto.

Sugerencias.

👉 ¿Cómo puedo sacar un balance de la comunidad?

👉¿Cómo crear una cuenta bancaria en la conciliación?

👉 ¿Cómo crear una transacción nueva dentro del libro banco?