Conexión con Bancos primeros pasos

Sugerencias 😉

👉 ¿Cómo activar/desactivar la Conexión con Bancos?

1. Módulo de Conexión con Bancos
   
2. Dependiendo del tipo de cuenta de su banco podrá elegir una o la otra opción
   
   
   
3. Continuar
   
   
   
4. Ingrese las credenciales de acceso que usa en su banco
   
   

   🚩 ¿Requisitos del usuario del banco para ver las transacciones? 🚩

   El usuario a utilizar para hacer la conexión con el banco tiene que tener los siguientes accesos:

   • Cartolas provisorias
   • Cartolas históricas
   • Cartolas de transferencias

    Nota ☝️
   No es necesario que pueda hacer transferencias, solo tiene que tener accesos de vista a esas cartolas. Si no tiene estos accesos, te permitirá agregar las cuentas y ver el saldo de la misma, pero no ver las transacciones.
   
   

5. Seleccionar las cuentas que quiere ver las transacciones.
   No hay límites en cantidad de cuentas a asociar.
   
   
   
   
6. Seleccione Fecha de Inicio de transacciones
   Máximo 3 meses hacia atrás desde el día de hoy
   
   📌 Recomendación 📌
   Si antes utilizabas la Conciliación Manual y ahora te estas conectando al banco, te recomendamos dejar en estado "Conciliado" todas las transacciones del Libro Banco que tengan fecha anterior a la Fecha de Inicio de la Conexión con Bancos y todas las transacciones con fecha posterior a la Fecha de Inicio dejarlas con estado "Pendiente". 😉
   
   
7. El proceso no debería tomar más de 30 minutos como máximo