Módulo Conciliación Bancaria

Sugerencia

👉¿Cómo podemos acceder a nuestra cuenta de Comunidad Feliz?

👉¿Cómo crear un nuevo pago? (Cuota Fija)

👉¿Qué acciones puedo hacer desde el historial de pagos? (CF)

En este video, aprenderás

• Cómo se integran y reflejan los datos de los módulos anteriores en la conciliación bancaria.
• Cómo verificar que el dinero en el banco concuerde con los registros de la plataforma.
• Cómo descargar los documentos de conciliación para compartirlos con los residentes y asegurar transparencia.

Paso 1: Definir el Mes Inicial de Conciliación
Esta sección establece a partir de qué periodo el sistema empezará a exigir un cruce obligatorio entre tus registros y el banco.

1. Dirígete al menú lateral izquierdo, ingresa a Configurar comunidad (icono de engrane) y selecciona la sección Conciliación bancaria.
2. Localiza los selectores debajo del título "Mes inicial".
3. Selecciona el Mes y el Año a partir del cual deseas comenzar a conciliar de manera formal dentro de la plataforma.
4. Haz clic en el botón verde "Guardar e iniciar".

⚠️Nota muy importante: Al dar clic en "Guardar e iniciar", el periodo seleccionado quedará fijo, sin embargo, en caso de que quieras corregir la información, se hacen los cambios necesarios y seleccionamos nuevamente “Guardar e iniciar”.

Asegúrate de que este mes coincida con el inicio de tu gestión o con el mes en el que tienes tu estado de cuenta bancario completamente cuadrado y en orden.

Paso 2: Agregar y Estructurar tus Cuentas Bancarias
Una vez definido el periodo inicial, el sistema necesita saber qué cuentas utiliza el condominio (por ejemplo: la cuenta corriente de mantenimiento, la cuenta del fondo de reserva o la caja chica).

1. En la misma pantalla, dirígete a la sección Información de cuentas bancarias e inversiones.
2. Haz clic en el botón verde + Agregar cuenta ubicado a la derecha.
3. Completa los datos requeridos en el formulario:
• Nombre: Asigna un identificador claro (ej. Cuenta Principal BBVA, Fondo de Reserva Banorte, Caja Chica Administración).
• Saldo inicial: Ingresa el dinero exacto con el que abres esa cuenta en la fecha de inicio. Puedes hacer clic en el icono del ojo para visualizar u ocultar la cifra por seguridad.
• Descripción: Un campo opcional para añadir detalles o el número de cuenta/CLABE de control interno.
• Por defecto: Marca esta casilla si deseas que esta sea la cuenta principal a donde se dirijan las recaudaciones automáticas e ingresos generales si no especificas otra.

En la tabla inferior podrás visualizar el resumen de tus cuentas creadas, el Periodo inicial asignado (ej. junio - 2026) y realizar acciones rápidas como Editar (icono de lápiz) o Eliminar (icono de basurero) si la cuenta aún no registra movimientos.

Herramienta Adicional: Traspaso entre cuentas
En la esquina superior derecha encontrarás el botón azul Traspaso entre cuentas. Esta función te permite registrar contablemente los movimientos internos del condominio sin que afecten los estados de cuenta de los residentes. Es ideal para documentar situaciones como:

• Mover dinero de la Cuenta Principal al Fondo de Reserva.
• Asignar efectivo de la cuenta bancaria para rellenar los fondos de la Caja Chica de mantenimiento.