¿Qué es el Libro banco y cómo lo uso?

¿Por qué es fundamental usar el Libro Banco?

Transparencia absoluta: Permite demostrarle al comité ya los residentes que cada peso registrado en el sistema coincide exactamente con el estado de cuenta bancaria real.

Control de errores: Te ayuda a detectar si olvidaste registrar un gasto común, si hay un pago duplicado o si existen transferencias no identificadas en el banco.

Auditorías rápidas: Al mantenerse al día, generar informes financieros para las asambleas mensuales se vuelve una tarea de un solo clic.

Para llegar a él, deberás seleccionar en el menú ubicado a la izquierda de la pantalla, la sección de Finanzas .

Haga clic en la opción Libro Banco .

¡Y listo! Con eso ya estarás dentro del módulo para comenzar a cargar tus movimientos o realizar tu conciliación bancaria.

Componentes clave de la pantalla de Conciliación

Una vez dentro del módulo, te encontrarás con las siguientes herramientas de control y filtrado:

Barra de Búsqueda Avanzada: Permite filtrar la información de forma precisa ingresando el identificador de la unidad (Ej: A201), el mes, el año y la cuenta bancaria específica que deseas revisar (ej. Cuenta principal ).

Pestañas de Navegación ( Tabs ): En letras azules veras filtros de:

• Conciliados

• Pendientes

• Anulados

Botones de Acceso Rápido y Reportes: En la esquina superior e inferior derecha encontrarás accesos directos a herramientas como Flujo de caja , Cuentas bancarias y el botón Descargar Excel para exportar tus reportes en un clic.

Métricas de Control Rápido: Bloques informativos en tiempo real que te indican la cantidad de:

• Doc. Conciliados: Movimientos ya emparejados con el banco.

   

• Ingresos / Egresos pendientes: Dinero por identificar o conciliar.

   

• Anulados: Movimientos cancelados.

• Cargar los movimientos del mes

Para alimentar tu Libro Banco tienes que registrar uno a uno los movimientos en los módulos correspondientes: "Egresos", "Recaudación", “Ingresos extraordinarios”.

• Realizar la Conciliación Bancaria

Una vez que tengas los movimientos de tu banco a la mano, solo hace falta cruzar la información:

Asocia los abonos del banco con los pagos que realizaron los residentes en el sistema.

Asocia los cargos del banco con los Gastos Comunes o facturas de proveedores registrados.

Cada fila dentro del Libro Banco representa una transacción y es completamente interactiva. Puedes editar los siguientes campos directamente en la cuadrícula:

• Fechas Clave: Al hacer clic en los íconos de calendario, puedes ajustar manualmente la Fecha en cartola , la Fecha de pago o la Fecha de vencimiento .
• Medio de Pago: Un menú desplegable donde seleccionas el método exacto con el que se mueve el dinero (ej. Transferencia, Efectivo, Cheque, Tarjeta de crédito/débito, Depósito , entre otros).
• Estado del Movimiento: Permite cambiar el estatus de la transacción entre Conciliado , Pendiente o Protestado/Anulado .
• Asignación de Cuenta Bancaria: En la última columna, mediante una lista desplegable, puedes definir a qué fondo o cuenta pertenece ese dinero (ej. Cuenta principal o Caja chica ).

Recomendaciones de oro para una contabilidad perfecta

Mantén la disciplina del orden

Te sugerimos alimentar y revisar tu Libro Banco al menos una vez por semana. Dejar la conciliación bancaria para el cierre de mes suele volverse una tarea pesada y es más fácil perder el rastro de transferencias desconocidas.

El saldo final es tu guía.

Al finalizar tu conciliación, el "Saldo en Sistema" dentro de ComunidadFeliz debe ser idéntico al "Saldo Real" de tu cuenta bancaria. Si estos números coinciden, ¡felicidades! Tu contabilidad está perfectamente cuadrada y ciega contra cualquier auditoría.