¿Cómo revisar el libro banco de la conciliación bancaria?

1. Dirígete al módulo “Contabilidad y Finanzas” > “Conciliación bancaria”.
2. Asegúrate de seleccionar el mes que deseas auditar, en el filtrado de búsqueda.
3. Visualización:
• Dentro de la vista principal, encontrarás un botón llamado "Libro banco".
• Al hacer clic, verás el desglose de los movimientos registrados (saldo del mes anterior + ingresos - egresos).
• Este reporte te permite comparar línea por línea contra tu estado de cuenta bancario físico o digital.
• Si prefieres trabajar fuera de la plataforma, puedes descargar esta información en formato Excel usando el botón de descarga en la misma pantalla.

¿Por qué no cuadra mi conciliación bancaria?

Si los saldos no coinciden, es probable que exista una discrepancia en la información ingresada. Sigue estos pasos para identificar el error:

• Verifica el Saldo Inicial: Asegúrate de que el saldo con el que iniciaste el periodo coincida exactamente con el saldo de cierre del mes anterior en tu banco.
• Compara Ingresos (Recaudación): Revisa que todos los pagos recibidos por los residentes estén registrados en el módulo de Recaudación. A veces, un pago se recibe pero no se ingresó en la fecha correcta o no se ha asignado correctamente.
• Compara Egresos: Revisa el módulo de Egresos. Verifica que cada factura o ticket de pago que aparece en tu banco esté registrado en la plataforma.
• Fechas de transacción: Confirma que las fechas de los movimientos en ComunidadFeliz coincidan con las fechas en las que el dinero realmente entró o salió de tu cuenta bancaria.
• Asegúrate de que todos los movimientos tengan un folio asignado.
• Revisa que todos los movimientos registrados, coinciden con el mes de la conciliación bancaria. Si ves algún movimiento fuera del mes y no lo puedes asignar al mes que corresponde, envía un correo electrónico a soporte@comunidadfeliz.mx para solicitar la reasignación del pago.
  
  

¿Qué hacer si no cuadra la conciliación bancaria?

1. Descarga el reporte en Excel desde la plataforma.
2. Ponlo lado a lado con tu estado de cuenta bancario.
3. Marca las transacciones que sí coinciden. Las que queden "sueltas" o sin marca son el origen de tu descuadre; investiga en los módulos de Recaudación y Egresos para corregirlas o registrarlas.

¿Puedo hacer modificaciones a la conciliación bancaria si ya está cerrada?

La respuesta corta es: No directamente.

Cuando cierras un mes en la conciliación bancaria, el sistema "bloquea" la información para asegurar que los saldos que se arrastran hacia el siguiente mes sean consistentes y no se alteren retroactivamente.

• ¿Qué sucede si intentas cambiarla? Si intentas modificar una transacción en un mes ya cerrado, el sistema no permitirá el cambio para proteger la integridad contable de tu comunidad.
• Recomendación: Si detectas un error crítico en un mes ya cerrado, presiona sobre “Deshacer la conciliación bancaria”, ANTES de realizar algún cambio o registro en las transacciones de la comunidad. Verifica la información en el libro banco y Cierra la conciliación bancaria de nuevo. 

 Recomendaciones de Oro 💡

• No cierres el mes antes de tiempo: Solo haz clic en el botón "Cerrar conciliación del mes" cuando el saldo en ComunidadFeliz sea idéntico al de tu estado de cuenta bancario.