"Módulo de Presupuesto" en México

Parte 1: Crear un nuevo presupuesto anual

1. Accede al Módulo Contabilidad y finanzas:

   

2. Haz clic en el botón de nuevo presupuesto. 

   

 

Agrega Conceptos de Ingreso:

• En la sección "Recaudación e Ingresos extraordinario ", haz clic en  + Agregar fila.

• En la nueva fila, haz clic en el desplegable "Ingresa un concepto" y selecciona un Fondo de tu comunidad (ej: "Cuota de mantenimiento").

• Ingresa el monto presupuestado para el primer mes (ej: Enero). Puedes usar el ícono de réplica para copiar ese monto a los meses restantes.

• Repite el proceso para todos los conceptos de ingresos y ingresos extraordinarios.

• En la sección "Egresos", haz clic en + Agregar fila.

• Selecciona una categoría/subcategoría de egreso (ej: "Administración - sueldos").

• Completa los montos mensuales correspondientes.

• Crear el Presupuesto: Una vez que hayas completado todos los montos, haz clic en el botón verde "Crear" en la parte inferior. Aparecerá un modal pidiendo tu confirmación.  

  Tabla de reporte

  

  ---

1. Vista General: Al ingresar al módulo con un presupuesto ya creado, verás el botón para acceder a la vista "Estado Presupuestario".

2. Usa los filtros de  año en la parte superior para consultar diferentes períodos.

   • Haz clic en "Descargar Excel" para exportar los datos de la vista actual.

3. Análisis de Datos Reales: La primera sección de la tabla muestra los movimientos reales del período seleccionado:

   • Saldo Inicial: El balance con el que inició el período.

   • Recaudación, Ingresos extraordinarios y Egresos: El detalle de los movimientos reales por cada concepto.

   • Totales Clave: Revisa los Movimientos efectivos del periodo, Movimientos pendientes del periodo y el Balance al final del periodo para entender la salud financiera real de la comunidad.

4. Análisis Comparativo (Presupuesto vs. Real): La segunda sección de la tabla, "Presupuesto", te permite comparar:

   • Observa los montos que planificaste para cada concepto.

   • Analiza las filas finales de cálculo: Margen presupuestado, Resultado respecto al presupuesto y Acumulado respecto al presupuesto para medir el desempeño contra tus metas financieras.

5. Editar o Volver: Si necesitas hacer ajustes, utiliza el botón "Volver" para regresar a la vista de edición del presupuesto.

6.  

   Grafico de presupuesto.
   

   ---