--- title: Módulo Conciliación Bancaria Manual description: La conciliación bancaria es fundamental para garantizar la exactitud de las finanzas, detectar anomalías y mantener un control adecuado de los recursos económicos. --- [Ir directamente al contenido](https://ayuda.comunidadfeliz.com/módulo-conciliación-bancaria#main-content) [![logo CF@2x](https://ayuda.comunidadfeliz.com/hs-fs/hubfs/logo%20CF@2x.png?width=537&height=63&name=logo%20CF@2x.png)](https://ayuda.comunidadfeliz.com/?hsLang=es) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - [Pagina Oficial](https://www.comunidadfeliz.cl/) [Pagina Oficial](https://www.comunidadfeliz.cl/) ¡Bienvenido al portal de ayuda de ComunidadFeliz! - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Portal de ayuda Comunidad Feliz Chile](https://ayuda.comunidadfeliz.com/?hsLang=es) 2. [Plataforma WEB Comunidad Feliz (Chile)](https://ayuda.comunidadfeliz.com/plataforma-web-comunidad-feliz-chile?hsLang=es) 3. [Contabilidad y finanzas](https://ayuda.comunidadfeliz.com/plataforma-web-comunidad-feliz-chile?hsLang=es#contabilidad-y-finanzas) 26 de agosto de 2025 # Módulo Conciliación Bancaria Manual ## La conciliación bancaria es fundamental para garantizar la exactitud de las finanzas, detectar anomalías y mantener un control adecuado de los recursos económicos. --- ### Cómo Acceder a la Conciliación Bancaria Para visualizar el detalle de la cartola bancaria, sigue estos sencillos pasos: --- 1. Ingresa al módulo de **Contabilidad y finanzas**. Haz clic en **Conciliación bancaria**.![](https://ayuda.comunidadfeliz.com/hs-fs/hubfs/image-png-Aug-26-2025-05-30-28-3977-AM.png?width=458&height=134&name=image-png-Aug-26-2025-05-30-28-3977-AM.png) Una vez dentro, se mostrará automáticamente el detalle de la **cartola bancaria**. ![](https://ayuda.comunidadfeliz.com/hs-fs/hubfs/image-png-Aug-26-2025-05-32-17-5279-AM.png?width=1799&height=790&name=image-png-Aug-26-2025-05-32-17-5279-AM.png) **Menú de la parte superior del módulo:** **Traspaso entre Cuentas en ComunidadFeliz:** En el módulo de **Conciliación Bancaria**, esta funcionalidad facilita el movimiento de dinero entre las cuentas de la comunidad, permitiendo transferir fondos de una cuenta a otra, incluida la caja chica o el fondo por rendir. ![](https://ayuda.comunidadfeliz.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-10-2024-12-07-54-2317-AM.png?width=688&height=198&name=image-png-Dec-10-2024-12-07-54-2317-AM.png) **Libro Banco** es una herramienta interna de control y verificación que ayuda a realizar la conciliación bancaria de manera más eficiente. Compara los registros internos de la comunidad con los estados de cuenta bancarios. Generalmente, el libro banco incluye: - **Fecha** de la transacción. - **Descripción** de la operación (por ejemplo, pago a proveedores, cobro a clientes). - **Monto** de la transacción. - **Saldo** después de cada movimiento. - **Referencia** o número de documento (como el número de cheque o transferencia). ![](https://ayuda.comunidadfeliz.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-10-2024-12-07-27-7431-AM.png?width=688&height=198&name=image-png-Dec-10-2024-12-07-27-7431-AM.png) **Flujo de Caja:** proporciona una visualización clara de los movimientos de efectivo dentro de la comunidad, permitiendo observar cómo se comportan los ingresos y los gastos mes a mes. Esta herramienta es esencial para mantener un control adecuado de la liquidez y tomar decisiones financieras informadas. ![](https://ayuda.comunidadfeliz.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-10-2024-12-08-21-7747-AM.png?width=688&height=265&name=image-png-Dec-10-2024-12-08-21-7747-AM.png) **Presupuesto:** Es una herramienta clave para el control de los recursos financieros de la comunidad. Su propósito es asegurar que los ingresos se utilicen adecuadamente para cubrir los gastos y alcanzar los objetivos financieros establecidos para el período correspondiente. ![](https://ayuda.comunidadfeliz.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-10-2024-12-08-29-2362-AM.png?width=688&height=205&name=image-png-Dec-10-2024-12-08-29-2362-AM.png) **Cuenta Bancaria:** Desde el módulo de conciliación bancaria, puedes configurar las cuentas bancarias que utilizarás para realizar los traspasos, registrar movimientos y realizar la conciliación. ![](https://ayuda.comunidadfeliz.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-10-2024-12-08-53-2601-AM.png?width=688&height=231&name=image-png-Dec-10-2024-12-08-53-2601-AM.png) **Deshacer Conciliación:** Si se detectan errores o discrepancias después de haber realizado una conciliación, es posible **deshacer la conciliación bancaria**. Esto revierte el proceso y permite corregir cualquier detalle antes de realizar una nueva conciliación, asegurando que los registros estén correctos.  ![](https://ayuda.comunidadfeliz.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-10-2024-12-09-48-1405-AM.png?width=185&height=97&name=image-png-Dec-10-2024-12-09-48-1405-AM.png) --- 3  Podrás Con un clic revisar el libro Banco  ![](https://ayuda.comunidadfeliz.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-10-2024-12-12-01-4402-AM.png?width=688&height=329&name=image-png-Dec-10-2024-12-12-01-4402-AM.png) ![](https://ayuda.comunidadfeliz.com/hs-fs/hubfs/image-png-Aug-26-2025-05-32-41-3606-AM.png?width=1825&height=745&name=image-png-Aug-26-2025-05-32-41-3606-AM.png) - **Doc. Conciliados** → Transacciones Conciliadas - **Ingresos pendientes** → Ingresos que aún no son conciliados - **Egresos pendientes** → Egresos por pagar - **Anulados** → Cancelados ### **¿Dónde le cambio el estado a la transacción?** Debes hacer clic en la lista desplegable del estado y cambiarlo al que corresponda. ![](https://ayuda.comunidadfeliz.com/hs-fs/hubfs/image-png-Aug-26-2025-05-34-47-9403-AM.png?width=1778&height=768&name=image-png-Aug-26-2025-05-34-47-9403-AM.png) **Importante:** El módulo te permitirá realizar modificaciones de fecha, estado y cuenta. --- #### **¿Cómo se descarga el comprobante de cierre del mes de la conciliación?** **1. Regresa al mes anterior y  haz clic en descargar comprobante**  **![](https://ayuda.comunidadfeliz.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-10-2024-02-30-06-2787-AM.png?width=688&height=273&name=image-png-Dec-10-2024-02-30-06-2787-AM.png)** **![](https://ayuda.comunidadfeliz.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-10-2024-02-27-13-7855-AM.png?width=688&height=582&name=image-png-Dec-10-2024-02-27-13-7855-AM.png)** --- > **Sugerencias 😊** > > **👉** [¿Cómo crear una nueva transacción desde la Conciliación Bancaria?](https://ayuda.comunidadfeliz.com/crear-transacciones-en-la-conciliaci%C3%B3n-bancaria?hsLang=es) > > 👉 [¿Cómo crear una cuenta bancaria en la conciliación?](https://ayuda.comunidadfeliz.com/c%C3%B3mo-crear-una-cuenta-bancaria-en-la-conciliaci%C3%B3n?hsLang=es) > > 👉 [¿Qué es la conexión bancaria? (Solo Chile)](https://ayuda.comunidadfeliz.com/conciliacion-bancaria-automatica-chile?hsLang=es) **Gracias por preferir ComunidadFeliz. 😉**   - [Plataforma WEB Comunidad Feliz (Chile)](https://ayuda.comunidadfeliz.com/plataforma-web-comunidad-feliz-chile?hsLang=es#main-content) - [Panel](https://ayuda.comunidadfeliz.com/plataforma-web-comunidad-feliz-chile?hsLang=es#panel) - [Cobranza y recaudación](https://ayuda.comunidadfeliz.com/plataforma-web-comunidad-feliz-chile?hsLang=es#cobranza-y-recaudaci%C3%B3n) - [Comunidad conectada](https://ayuda.comunidadfeliz.com/plataforma-web-comunidad-feliz-chile?hsLang=es#comunidad-conectada) - [Contabilidad y finanzas](https://ayuda.comunidadfeliz.com/plataforma-web-comunidad-feliz-chile?hsLang=es#contabilidad-y-finanzas) - [Consejeria](https://ayuda.comunidadfeliz.com/plataforma-web-comunidad-feliz-chile?hsLang=es#consejeria) - [Remuneraciones](https://ayuda.comunidadfeliz.com/plataforma-web-comunidad-feliz-chile?hsLang=es#remuneraciones) - [Conexión con Banco](https://ayuda.comunidadfeliz.com/plataforma-web-comunidad-feliz-chile?hsLang=es#conexi%C3%B3n-con-banco) - 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