La conciliación bancaria es fundamental para garantizar la exactitud de las finanzas, detectar anomalías y mantener un control adecuado de los recursos económicos.
Cómo Acceder a la Conciliación Bancaria
Para visualizar el detalle de la cartola bancaria, sigue estos sencillos pasos:
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Ingresa al módulo de Contabilidad y finanzas. Haz clic en Conciliación bancaria.
Una vez dentro, se mostrará automáticamente el detalle de la cartola bancaria.
Menú de la parte superior del módulo:
Traspaso entre Cuentas en ComunidadFeliz: En el módulo de Conciliación Bancaria, esta funcionalidad facilita el movimiento de dinero entre las cuentas de la comunidad, permitiendo transferir fondos de una cuenta a otra, incluida la caja chica o el fondo por rendir.
Libro Banco es una herramienta interna de control y verificación que ayuda a realizar la conciliación bancaria de manera más eficiente. Compara los registros internos de la comunidad con los estados de cuenta bancarios. Generalmente, el libro banco incluye:
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Fecha de la transacción.
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Descripción de la operación (por ejemplo, pago a proveedores, cobro a clientes).
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Monto de la transacción.
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Saldo después de cada movimiento.
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Referencia o número de documento (como el número de cheque o transferencia).
Flujo de Caja: proporciona una visualización clara de los movimientos de efectivo dentro de la comunidad, permitiendo observar cómo se comportan los ingresos y los gastos mes a mes. Esta herramienta es esencial para mantener un control adecuado de la liquidez y tomar decisiones financieras informadas.
Presupuesto: Es una herramienta clave para el control de los recursos financieros de la comunidad. Su propósito es asegurar que los ingresos se utilicen adecuadamente para cubrir los gastos y alcanzar los objetivos financieros establecidos para el período correspondiente.
Cuenta Bancaria: Desde el módulo de conciliación bancaria, puedes configurar las cuentas bancarias que utilizarás para realizar los traspasos, registrar movimientos y realizar la conciliación.
Deshacer Conciliación: Si se detectan errores o discrepancias después de haber realizado una conciliación, es posible deshacer la conciliación bancaria. Esto revierte el proceso y permite corregir cualquier detalle antes de realizar una nueva conciliación, asegurando que los registros estén correctos.
3 Podrás Con un clic revisar el libro Banco
- Doc. Conciliados → Transacciones Conciliadas
- Ingresos pendientes → Ingresos que aún no son conciliados
- Egresos pendientes → Egresos por pagar
- Anulados → Cancelados
¿Dónde le cambio el estado a la transacción?
Debes hacer clic en la lista desplegable del estado y cambiarlo al que corresponda.
Importante: El módulo te permitirá realizar modificaciones de fecha, estado y cuenta.
¿Cómo se descarga el comprobante de cierre del mes de la conciliación?
1. Regresa al mes anterior y haz clic en descargar comprobante
Sugerencias 😊
👉 ¿Cómo crear una nueva transacción desde la Conciliación Bancaria?
Gracias por preferir ComunidadFeliz. 😉