¿Como se realiza el cierre de la conciliación bancaria conexión con banco?

A continuación te explicaremos como puedes cerrar tu conciliación bancaria desde conexión con Banco

Habilitación de la opción de conciliación mensual:

1.  Debes ir a panel > editar comunidad > configuracion > Conciliación bancaria > Cierre de conciliación bancaria > Guardar.

¿Como se realiza el cierre del mes de la conciliación Bancaria? 

1. Ingresar al módulo de Conexión con Bancos y seleccionar la pestaña “Cartolas”
   
2. Seleccionar la opción “Conciliación mensual”
3. Selecciona la cuenta bancaria, cuenta de Comunidad Feliz, "mes y año a conciliar"
   
4. Importante: Cuando vinculas una cuenta bancaria con una cuenta de Comunidad Feliz, se genera una relación entre ambas al hacer el cierre. Si en un mes siguiente eliges una cuenta bancaria o de Comunidad Feliz distinta a la que estaba relacionada, aparecerá una alerta. "Revisa la selección, por que el último cierre de conciliación de la cuenta 25844838 fue cerrada con una cuenta comunidad feliz diferente a la seleccionada"
   
5. Al realizar el primer cierre de conciliación, es necesario configurar los saldos del mes anterior tanto en la cuenta bancaria como en la cuenta de Comunidad Feliz. Seleccionar el "icono de edición"✏️
6. Completar el monto de saldo inicial y selecciona guardar cambios.
   

   1. Formateo del saldo inicial

      Una vez configurado el saldo inicial de la cuenta bancaria o del libro banco Comunidad Feliz en el mes seleccionado, para los siguientes meses el saldo del mes anterior será igual al monto del total en estado de cuenta del mes anterior.

      Para modificar el saldo inicial del mes (Inicio, cuando se configura por primera vez), debes deshacer los cierres posteriores y ajustar el saldo en el mes de inicio.

7. Tanto los ingresos como egresos deben encontrarse en estado conciliado para ser considerados en la suma del total en el saldo de cuenta en la sección cuenta bancaria
   Nota: Los egresos e ingresos son mostrados en el mes según la fecha de cartola de las transacciones bancarias y de Comunidad Feliz
   
   
8. Para cerrar la conciliación del mes, los montos de total en estado de cuenta en la sección bancaria y el total libro banco Comunidad Feliz deben ser iguales. Seleccionar la opción Cerrar conciliación del mes
9. Seleccionar la opción Cerrar conciliació, aparece un mensaje de cierre exitoso.

¿Como se puede deshacer el cierre de conciliación?

1. Para deshacer el cierre de conciliación, debe seleccionar la siguiente opción.
3. Descarga de documento Excel: Para descargar el archivo del cierre de conciliación, debes seleccionar la siguiente opción.
   
   

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