¿Cómo ingreso un pago con un cheque a fecha?

Aprende a registrar pagos con cheques a fecha de manera correcta. Este tutorial te guía para registrar el pago, conciliarlo y manejar cheques protestados o anulados, manteniendo las cuentas de tu comunidad al día.

Es muy habitual que un copropietario con una deuda muy grande decida dejar cheques a fecha como garantía del pago de su deuda. Para registrar un cheque a fecha en el sistema, se deben seguir los siguientes pasos:

Ir a Cobranza y recaudación >> Recaudación
Hacer clic en Nuevo pago
Registrar el pago con la fecha de pago (no con la fecha de cobro), de esta forma la deuda de la unidad quedará rebajada y no se le cobrará intereses si es que están configurados.
Desmarcar la opción Crear pago con estado conciliado
Cuando se cobre el cheque, se debe ingresar a Contabiliadad y finanzas >> Conciliación bancaria
Ubicar la transacción, editar la fecha en cartola y luego cambiar el estado de Pendiente a Conciliado.

Nota: En caso de que el cheque haya sido protestado o anulado, se debe marcar la transacción en conciliación bancaria de Pendiente a Protestado/anulado, además, registrar un cargo a la unidad correspondiente por el valor del cheque y con forma de cobro "Cobrar ahora y generar deuda"

Sugerencia 😀

👉¿Cómo crear un cargo?

👉¿Cómo utilizar la chequera automática para los egresos?

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