Esta opción se encuentra habilitada para todas las comunidades.
¿Cuáles son las ventajas de esta actualización?
- Flexibilidad de pagos: Ya no está limitado solo a los cheques para dividir un pago. Ahora aplica para todos los medios de pago (transferencias, efectivo, depósitos, etc.).
- Evita tener que duplicar o crear múltiples egresos en la plataforma por un mismo servicio o factura.
- Cada pago asociado tiene su propio estado de cobranza y se gestiona por separado.
Paso a paso para registrar el egreso
Paso 1: Ingresar y completar el formulario de egreso
- Ingrese al módulo de Cobranza y Recaudación, luego seleccione Egresos
- aga clic en el botón de Nuevo Egreso.
- Rellene todo el formulario con los datos del documento o gasto a registrar.
- Diríjase a la opción de Agregar medios de pagos ubicada en la sección inferior del formulario
Paso 2: Agregar los medios de pago
- Desplácese hacia la sección inferior del formulario, donde se agregan los medios de pago. Seleccione el medio de pago que va a utilizar (por ejemplo, transferencia).
- Ingrese el monto parcial correspondiente a ese primer pago.
- Complete los datos obligatorios del pago: número de transacción y fecha en la que se realizó.
Paso 3: Asociar pagos adicionales
- Agregue un nuevo medio de pago en la misma sección para cubrir el saldo restante.
- Ingrese el monto de la segunda transacción (por ejemplo, dividiendo un monto total en dos transferencias distintas).
- Ingrese el número de transacción y la fecha correspondientes a este nuevo movimiento.
- Una vez que la suma de los pagos coincida con el monto total del egreso, haga clic en Guardar.
📊 Gestión de Estados y Conciliación Bancaria
El comportamiento de los pagos asociados mantiene un diseño inteligente e independiente dentro de la plataforma:
- Estados de pago individuales: Cada una de las transacciones asociadas se comporta de manera autónoma. Puede marcar una transferencia como "pagada" y mantener la otra como "impagada" para procesarla después.
- Reflejo en conciliación: Al marcar solo un pago como "pagado", únicamente ese monto pasará con dicho estado a la conciliación bancaria.
- Visualización en la Conciliación Bancaria: Cada acción de pago genera de forma automática e individual una línea de transacción en el módulo de conciliación bancaria.
- Filtros y revisión: Al buscar el egreso por fecha en la conciliación (por ejemplo, en la pestaña de "pendientes" si aún no están cobrados), verá los pagos desglosados de forma independiente, cada uno con su propio número de transacción y su respectivo monto.
- Conciliación flexible: Podrá cambiar el estado de cada transacción a "conciliado" o "pendiente" de manera separada, según lo requiera la necesidad del momento.
Sugerencia
¿Cómo crear un egreso?
¿Cómo utilizar la chequera automática para los egresos?
Gracias por preferir ComunidadFeliz. 😉